Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Akcie jsou blízko svých maxim, zatímco index USD zpevňuje a krypto se dostává pod tlak. Situace na trzích není nejčitelnější, neboť ne všechna riziková aktiva bezstarostně rostou a na světlo světa se dostávají staronové hrozby.
Počty nově nakažených koronavirem covid-19 rostou nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech, přičemž zimní sezóna a svátky jsou ještě stále před námi. Některé země sahají znovu po zpřísnění opatření proti šíření nákazy, přičemž výjimkou není ani celostátní lockdown.
Mezitím Fed začíná z trhů stahovat likviditu (snižuje nákupy dluhopisů aj.) a řeší opětovné riziko, že za tři týdny dojdou vládě USA peníze. Aby toho nebylo málo, inflace roste a už jen málokdo se opravdu domnívá, že inflace je pouze přechodný problém. Z Fedu (Clarida či Waller) navrhují, aby Fed skončil s QE mnohem rychleji a připravil si tak půdu pro budoucí navyšování sazeb. Prozatím nejsme svědky růstu výnosů na amerických vládních dluhopisech, ale co není…
Kromě předražených amerických akcií, realitního problému v Číně, rostoucí inflace a rizika stagflace i nadále přetrvává energetická krize a vysoké ceny ropy, zemního plynu a elektřiny. Stejně jako covid bude i tento problém čelit zatěžkávací zkoušce v letošní zimě.
Z kryptosvěta proudí i nadále poměrně pozitivní zprávy. Taproot na Bitcoinu proběhl v pořádku, Apple i PayPal nadále implementují služby pro krypto-nadšence a on-chain data nevypadají vůbec špatně.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Situace na Bitcoinu není z technického hlediska příliš příznivá, a to především z důvodu, že se trhu začíná líbit v oblasti High Volume Node (Volume Profile). Zároveň dochází k prorážení supportů a jejich retestování z druhé strany.
Bitcoin může reálně otestovat zásadní oblast podpory kolem ceny 53 000 USD, kde se nachází Price Action support spolu s oblastí Low Volume Node – oblast sníženého zájmu obchodníků.
Na Bitcoinu nás bude primárně zajímat, zda se dokáže udržet v rostoucím trendovém kanálu.
Analýza Etherea
Ethereum se po průrazu rostoucí trendline drží pod lokálním chopem, přičemž rozhodná resistance je na ceně kolem 4 500 USD. Silná oblast podpory se nachází na překonaném tržním swing high ze září 2021, na které Ethereum reagovalo z druhé strany.
Analýza SP500
Akciový index SP500 jako indikátor globální stability a pohody na finančních trzích zatím týden co týden stanovuje nová maxima a udržuje tak sentiment relativně v klidu. Ani na akciových indexech ovšem nejsou několikatýdenní propady žádnou výjimkou, a vzhledem k narůstajícím rizikům ve světě a možnému zavírání profitů na konci roku můžeme být brzy svědky zvýšené volatility.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
