Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Ani v tomto týdnu nemohu prohlásit, že se všem aktivům na burze daří dobře, na vině ale tentokrát není Bitcoin. Ten spolu s akciovými trhy vytváří nová lokální či historická maxima, zatímco zlato a ropa dál vyklesávají.
Zdá se, jako by se nedařilo vyřešit zásadní problémy, a ty se před námi jen valily dál s domněnkou, že se v budoucnu přijde na způsob, jak se s nimi vypořádat. Akciové trhy jsou již přes rok zality likviditou ze strany centrálních bank, přičemž postupně sílí hlasy, že už toho bylo dost. Australská centrální banka již přistoupila ke snížení nákupů dluhopisů, všechny investory ovšem zajímá pouze Fed. Členové Fedu čím dál víc naznačují, že zvýšení úrokových sazeb a utažení měnové politiky (QE) přijde dřív, než se původně očekávalo. Tomu napomáhají také dobrá data z trhu práce ze Spojených států, kde se v posledním měsíci podařilo vytvořit téměř 1 milion pracovních míst. To spolu s růstem inflace a přehřátým nemovitostním trhem přímo volá po snížení nákupů aktiv.
Inflace bude velkým tématem i v tomto týdnu, neboť z USA přijdou do trhů data CPI a PPI, která v předchozích měsících negativně překvapila. Aby napětí nebylo málo, máme zde ještě stále pandemii koronaviru covid-19, která opět nabírá na síle a způsobuje růst počtu nakažených ve světě. Počty nově nakažených rostou v Číně, USA i Evropě a zdá se, že podzim může být na trzích i mimo ně pěkně divoký.
Pokud k tomu přičteme extrémní zainteresovanost retail obchodníků, pákové obchody a vysoké valuace akciových trhů, vyplatí se být i nadále obezřetný.
Z kryptosvěta přichází jedna dobrá zpráva za druhou, ale najdou se i takové, které by eventuálně mohly zhatit nynější dobrý sentiment. Jednou z nich je bezpochyby vlákno kolem infrastrukturního balíčku v USA, které počítá se zdaněním kryptoměnového trhu, přičemž ještě není jasné, na koho bude mít nové nařízení největší dopad.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin se dokázal vymanit z dlouhotrvající konsolidace mezi 30 a 42 000 USD a postupně roste až na 46 000 USD. Zdá se, že se účastníkům trhu na těchto vyšších cenách líbí a na rychlý obrat zpět do oblasti hodnoty to nevypadá. Bitcoin patří i nadále mezi riziková aktiva a je zapotřebí sledovat náladu na širokém trhu (SP500). V případě korekce Bitcoinu chceme vidět reakci na 42 000 USD. Pokles pod tuto úroveň a kumulace pod ní by pro další růst ceny nebylo dobré.
Analýza Etherea
Zřejmě i díky novinkám ohledně London hardfork se Ethereu podařilo podobně jako Bitcoinu překonat silnou resistenci (3 000 USD), která jej držela v postranním pohybu. Kumulace trhu nad překonanou resistencí je dobrou známkou pro možné pokračování vzhůru a otestování historických maxim.
Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Analýza SP500
Akciový index SP500 překonává každý týden svá historická cenová maxima, a jinak tomu nebylo ani v týdnu posledním. Výsledková sezóna v USA vrcholí a většina společností (87 %) překonala očekávání analytiků, což má bezpochyby svůj podíl na dobré náladě akciových investorů.
Jak jsem již napsal v úvodu článku, mnoho otázek ještě stále není vyřešeno a trhy se zdají být přehřáté. Sebemenší nervozita může vést k větším cenovým propadům, na které bychom měli být připraveni.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
