Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea, Litecoinu a amerického dolaru přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Nelze začít jinak než největší zprávou posledního týdne, a to podepsáním stimulačního balíčku Joe Bidena ve výši 1.9 bilionů dolarů. Kdo by si řekl, že Amerika svou měnu podryla v posledním roce již dostatečně, tak možná neví, že je na stole ještě větší tzv. infrastrukturní balíček, a balíček na boj proti oteplování.
Růst dluhu a nejistota ohledně případné hyperinflace nutí investory zamyslet se kromě bazírování na růstu akciového trhu také nad bezpečným úložištěm svých peněz. Nikoho nepřekvapí, že se v této rovině zmiňují dluhopisy, zlato a samozřejmě i Bitcoin.
Již během víkendu začaly proudit šeky ve výši 1 400 USD na účty téměř každého Američana, který vydělává méně než cca 80 000 USD ročně. Vezmeme-li v potaz peněžní zásobu občanů USA, která v bance roste, a začátek otevírání se ekonomiky USA, bude velmi zajímavé sledovat proudění kapitálu. Kolik peněz z 1.9 bilionů dolarů skončí rovnou v akciích a kryptoměnách a kolik (prozatím) v reálné ekonomice?
Velké společnosti dál nakupují kryptoměny, ale blockchain komunita zřejmě čeká na zvučné jméno, podobné akciové společnosti Tesla. Bitcoin nakupuje MicroStrategy a Meitu, pozitivně se o něm znovu zmínila také Cathie Wood, a takto bychom mohli pokračovat.
Věčným tématem zůstává i nadále koronavirus covid-19. Počty nově nakažených ve světě opět rostou, a některé vakcíny vykazují až příliš vedlejších účinků. Nové mutace viru ve Spojených státech tlačí na rychlou proočkovanost, což se prozatím daří. Nejvíce napadená je Evropa, v níž některé státy pokukují po rozvolňování opatření, a jiné je zpřísňují.
Vzhledem k překoupenosti akciového trhu a faktu, že mnohé indikátory sentimentu upozorňují na možnou větší korekci, bude zapotřebí opatrnosti také na kryptoměnovém trhu.
Aktuální sentiment, fundamenty a zprávy z burzovního světa rozebírám dopodrobna v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Jelikož Bitcoin o víkendu opět nabral na síle a opět překonal své historické cenové maximum, objevují se nyní zprávy, které mají potvrdit nebo vyvrátit další růstovou nohu. V tomto případě mám na mysli údaje z burz, kam přitékají a odtékají BTC a stablecoiny, z čehož se mnozí snaží vydedukovat sentiment a potenciální růst nebo pokles ceny Bitcoinu. Ve finále jsou tradeři rádi za volatilitu a hodlerům je to vesměs jedno.
Bitcoin ze svých maxim korigoval poměrně rychle směrem dolů a odepsal cca 14 %. Nedošlo tak k očekávanému okamžitému růstu ceny o několik tisíc dolarů, nýbrž k retestování předchozího ATH. Na takto vysokých úrovních je zapotřebí počítat s výběry profitů, které se mohou projevit právě tímto způsobem.
Jelikož trhy mají rády symetrii, vidím jako potenciální profit target a další cenovou úroveň pro konsolidaci Bitcoinu na 71 000 USD. Základní support oblasti jsou vyznačeny v grafu pomocí konfluence Price Action a Volume Profile.
Analýza Etherea
Altcoin Ethereum je s překonáváním svých ATH o něco zdrženlivější, a váhání Bitcoinu mu v cestě vzhůru příliš nepomáhá. Trh reaguje na silný support 1 750 USD, který podržel tvorbu vyšších swing high a optimismus na trhu. Ethereum by mělo v rámci konsolidace reagovat na úrovně 1 650 a 1 950 jako na silné oblasti podpory a odporu.
Analýza Litecoinu
Až do poslední cenové korekce na Bitcoinu trh vykazoval známky dobrého momentu, a nebyl daleko od překonání lokálních maxim. Jak je na první pohled patrné, v případě hlubší korekce na kryptoměnách bude Litecoin pod velkým tlakem, a lze očekávat, že procentuálně oslabí více než hlavní kryptoměna Bitcoin.
Analýza dolaru (USD)
Při pohledu na index amerického dolaru bychom si ani nevšimli, že před několika málo dny došlo ve Spojených státech ke schválení tisknout další levné peníze. Je to bezesporu dáno tím, že o stimulačním balíku této výše se na trzích diskutuje už poměrně dlouhou dobu a vše je již v grafu zaneseno. Z technického hlediska dolar po delší době zpevňuje a nyní reaguje na silnou resistence z předchozí oblasti hodnoty. Případný odraz dolů a další slabost dolaru by mohla znamenat příležitost pro další růst ceny Bitcoinu. V opačném případě, tedy další posilování amerického dolaru, nemusí nutně znamenat výprodeje na kryptoměnách, ale větší opatrnost.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
