Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Nerad se opakuji, ale na trzích stále vidíme optimismus, který se projevuje stanovením nových historických maxim na akciovém trhu. Kryptoměny nezaostávají, cena ropy roste a zlato zpevňuje.
Máme za sebou zřejmě nejzajímavější týden Earnings Q3 2021, v rámci kterého reportovaly své kvartální výsledky největší americké společnosti. Jelikož jsme hned včera slavili dosažení nových ATH na futures akciového indexu SP500, lze prohlásit, že investoři jsou v dobrém rozmaru. To také napovídá graf Equity Put/Call Ratio, který sleduje zájem o zajištění proti možné korekci na akciových trzích. Dle posledních dat se dá říct, že investoři jsou v euforii a nic než další růst trhu neočekávají.
Téma pandemie koronaviru covid-19 ztrácí na významu, přičemž ale noví potenciální hybatelé trhů přichází. V tomto týdnu oči všech investorů směřují na středeční ADP report (trh práce v USA) a zasedání Fedu, po kterém bude následovat meeting FOMC. Na něm bychom se měli dozvědět, zda Fed skutečně sáhne po slibovaném taperingu, tedy začne z trhů stahovat likviditu. Likvidita, kterou Fed do trhů nalévá již rok a půl, je to, co drží investory v klidu a akcie nahoře. Po skončení taperingu (cca 8 měsíců) by měl Fed sáhnout po zvýšení úrokových sazeb, a z tohoto hlediska se zdá, že rok 2022 bude zatěžkávací zkouškou.
Inflace je vysoko, ekonomika se dostává do stagflace a retail investoři stále vnímají akciové trhy jako kasino. Rizika nadále přichází také z Číny, kde se každý týden dostává na pokraj krachu nový developer.
Energetická krize neustupuje a zimní období je teprve před námi…
Z kryptosvěta přichází jedna dobrá zpráva za druhou a optimismus podtrhávají technická analýza i on-chain data. V Americe je na stole návrh, aby banky mohly držet Bitcoin, mezitím Indie ustupuje a nehodlá Bitcoin zakázat. Co to znamená? Vyčísleně… přístup asi 1,4 miliardy lidí k BTC 🙂
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin konsoliduje nad silnou resistancí 60 000 USD, která v minulosti hrála velmi důležitou roli. Trh si z této úrovně vytvořil support, od kterého se v posledních dvou týdnech několikrát odrazil. Jedná se zároveň o oblast tzv. Value Area High – horní hrana oblasti hodnoty z Volume Profile.
Kumulace na těchto cenách je pro Bitcoin pozitivní, přičemž další vlnu nákupů lze očekávat po překonání lokální resistance 64 000 USD.
Analýza Etherea
Také největší altcoin Ethereum přidává na hodnotě, a na některých burzách dokonce v minulém týdnu slavil nové historické cenové maximum. Trh se drží v rostoucím trendovém kanálu, který učebnicově respektuje. Zároveň se ale postupným růstem dostal mimo oblast hodnoty do oblasti tzv. Low Volume Node, tedy do oblasti, kde je menší zájem účastníků trhu obchodovat.
V takovém případě je zapotřebí počítat se zvýšenou volatilitou (výběry profitů / FOMO).
Analýza SP500
Americký akciový index SP500 překonává na denní bázi svá historická cenová maxima, zatímco valuace mnoha společností se opět dostávají mimo obvyklé úrovně. Sezóna Earnings pomáhá akciovým investorům udržet dobrou náladu a chuť investovat do rizikovějších aktiv. Z technického hlediska lze hovořit o silném uptrendu, v kterém lze s vysokou pravděpodobností očekávat v případě korekce reakce na nejbližší oblasti podpory.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
