Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Po delší době nám do sentimentu na trzích promlouvají geopolitika a vztahy velkých mocností USA, Ruska a Číny. Operace v Jihočínském moři, napětí v Donbasu, podpora Taiwanu, Navalnyj a mnoho dalšího. Žádný z těchto doutnajících problémů zatím nevzplál, ale oči investorů míří v této době právě sem.
Vakcinace obyvatel postupuje dle předpokladů, a jen díky tomu nevidíme na trzích další panické výprodeje. Mnoho států na celém světě zavádí a zpřísňuje lockdown, a počty nově nakažených atakují historická maxima, podobně jako ceny kryptoměn, komodit či akcií.
Stratégové Bank of America vydali analýzu pěti důvodů, proč bychom se měli připravit na korekci na světových trzích. Tento článek sice míří především na akciové trhy, ale jak jistě všichni tuší, provázanost s dolarem, akciemi, komoditami a kryptoměnami je velmi silná a potenciální strach a panika by se přenesla na veškeré třídy aktiv.
Z indikátorů sentimentu mohu jmenovat Buffettův indikátor US mkt cap / US GDP, který vysoce přesahuje hodnoty z poslední krize 2007-08. Insiders přestávají s nákupy akcií, ale americké domácnosti jsou na trzích nejvíce aktivní od poslední velké dot-com manie. Ve výčtu indikátorů blikajících rudě bych mohl pokračovat, ale výsledek by byl stále stejný. Dávejte nyní na trzích pozor!
Z kryptosvěta se na nás valí jedna pozitivní zpráva za druhou, nicméně při posledním breaku Bitcoinu na ATH chyběl objem, a když to nejde nahoru… Máme za sebou jedno z nejočekávanějších IPO (direct listing) v tomto roce, a sice směnárny Coinbase na burzu NASDAQ. Bitcoin se objevil v Simpsonech a Mastercard prý začne přijímat „bezpečné“ kryptoměny (ale měnit ihned na fiat). Do čela americké SEC usedl Gary Gensler, člověk, který na MIT přednášel o blockchainu a údajně nutil své studenty přečíst white paper Bitcoinu.
Aktuální sentiment, fundamenty a zprávy z burzovního světa rozebírám dopodrobna v týdenním videokomentáři.
Do 20. 4. 2021 se můžete zapojit do soutěže o online kurzy, nástroje a členství v PWFT klubu. Do konce dubna platí slevy na vše z portálu TradeCZ 🙂 ODKAZ NA AKCI
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Po posledním velkém růstu ceny Bitcoinu z 40 000 USD na 57 000 USD kryptonadšenci marně vyhlíží podobný scénář a příchod vyšších objemů. Za zmínku jistě stojí i fakt, že ještě stále čekáme na velké americké společnosti a jejich vyjádření směrem k Bitcoinu, případně rovnou zveřejnění nákupů digitální měny. Do té doby jsou nervy nových kryptotraderů a začínajících hodlerů testovány zvýšenou volatilitou a zdánlivě brzkým příchodem konce býčího cyklu.
Z technického hlediska Bitcoin prorazil důležitou rostoucí trendovou linii, která nyní může hrát roli silné resistence. Z minulosti vidíme, že rychlé cenové propady obvykle neskončily okamžitým vykoupením (Buy The Dip a nové ATH), ale následným retestováním těchto nižších hodnot, k čemuž se schyluje i nyní.
Bitcoin při nedělním výprodeji zareagoval na oblast Low Volume Node v konfluenci s Price Action. Další supporty a resistence jsou vyznačeny v grafu.
Analýza Etherea
Korekcí prochází více či méně všechny digitální měny, nicméně některé altcoiny překvapily poměrně silným pondělním obratem, a např. takový DOGEcoin hned na druhý den po nedělním výprodeji testoval oblast All Time High.
Největší altcoin Ethereum předvedl ukázkovou reakci na oblast kolem 2 500 USD, kterou jsem určil jako první možnou oblast výběrů částečných profitů po breaku formace triangle. Od této úrovně trh následně korigoval až na psychologickou hodnotu a kulaté číslo 2 000 USD, kde se nachází předchozí oblast hodnoty. Dalším silným supportem je zde oblast kolem 1 790 USD – bod kontroly (POC) z Volume Profile a 50 % z trojúhelníka. Resistenci zde představuje nynější hodnota ATH.
Analýza SP500
Akciové trhy hrají při analýze kryptoměn stále velkou roli, jejich vzájemná provázanost je víc než zřejmá. Akciový index SP500 nyní zažívá ještě o něco lepší období než Bitcoin a pravidelně vytváří nová historická maxima s minimálním short interest. O korekci 20 % na akciích si můžeme nechat zatím jen zdát, přesto k zajímavým slevám dojít může. Index SP500 se pohybuje blízko horní rostoucí trendline, na kterou v minulosti vždy reagoval a od které se odrazil na nižší hodnoty, až k spodní rostoucí trendline.
Trh má pod současnou cenou neotestované předchozí All Time High a fyzický gap, což je pro trh z hlediska profilace silný magnet. Právě probíhající výsledková sezóna Earnings je v plném proudu a o volatilitu na trzích zřejmě nebude nouze.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
