Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a amerického dolaru přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Globální finanční trhy jsou viditelně nervózní a svou zásluhu na tom mají bezesporu také kryptoměny a jejich výprodej v posledních týdnech.
Akciové investory trápí rostoucí inflace, a je otázkou, jak dlouho se bude Fedu dařit mírnit obavy pouze rétorikou, že jde o dočasný jev. Další data inflace na nás čekají na začátku příštího měsíce. Geopolitické riziko houstne na několika frontách, nejvíce mezi USA a Čínou ve vztahu k Taiwanu, ale jisté neshody lze najít také mezi EU a Čínou. Žádný konflikt nejde za hranice slovní přestřelky, takže investoři berou toto téma podobně jako vlákno inflace „dočasně ze hry“. Podobně je na tom také pandemie koronaviru covid-19, která celosvětově slábne a nepřináší tak do trhů panické výprodeje a reakce na přidružené zprávy o vývoji.
Buffettův indikátor dosahuje nových historických maxim, VIX roste a ekonomika se vrací do normálu. Podobně jako splaskla bublina na kryptoměnovém trhu, hrozí tentýž scénář také na tom akciovém. Akcie jsou ovšem i nadále podporovány formou stimulů centrálních bank a likvidita zde opravdu nechybí.
Z kryptosvěta na trzích doznívá téma kolem Elona Muska a jeho vyjádření na adresu krypto-komunity, Bitcoinu, Doge a dalších. Index strachu a chamtivosti se dostal na hodnoty extrémního pesimismu, což přimělo mnoho začínajících krypto-hodlerů a krypto-traderů zavírat své pozice a prodávat v panice své nakoupené digitální měny, Bitcoin i altcoiny. Mezitím Justin Sun údajně nakoupil přes 4 000 BTC a Cathie Wood stále věří v dosažení mety 500 000 USD za 1 BTC.
Máme za sebou týden ve znamení zákazů miningu a tradingu krypta v Číně, které sentimentu mezi krypto-nadšenci nepřidal. K tomu se ze Spojených států ozývají názory na větší zdanění zisků z kryptoměn a sledování velkých transakcí. Veškeré zprávy rozebírám v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin při poslední korekci odepsal ze svých ATH více než 50 %, což nutí mnohé přemýšlet o začátku bearmarketu. Tento sentiment se může projevit mimo jiné i tím, že každý výraznější pokus o růst trhu bude doprovázen velkými prodeji BTC, které cenu Bitcoinu srazí opět o něco níže.
Trh se dostal do předchozí oblasti hodnoty z Volume Profile mezi 30-40 000 USD, kde má tendenci konsolidovat. Jedná se o oblast, ve které jsou spokojeni jak nakupující, tak prodejci. Scénářů dalšího vývoje je jako vždy hned několik, ale nejpravděpodobněji se jeví právě pokračování trhu v postranním pohybu a vybírání stop lossů nahoře nad i pod oblastí, než rychlý obrat trhu zpět k ATH.
Analýza Etherea
Ethereum reaguje na oblast zvýšeného objemu dle Volume Profile, kterou nazýváme High Volume Node a kde má trh tendenci tímto způsobem reagovat. Stejně jako v případě Bitcoinu i zde je menší pravděpodobnost rychlého obratu trhu bez vytvoření obratové formace. Tedy ani na Ethereu nelze vyloučit další test naší trpělivosti.
Ethereum předvedlo dva pokusy o propad ceny pod 2 000 USD, přičemž oba byly silně vykoupeny a na trhu je cítit chuť nakupovat.
Analýza USD
Index amerického dolaru je znovu pod tlakem, a to, co první tři měsíce tohoto roku přidal, odepsal během dalších dvou. Bidenova administrativa navrhla snížení stimulačního infrastrukturního balíčku o 0,5 bilionu amerických dolarů a Fed začíná pomalu hovořit o blížícím se období utahování měnové politiky. Horší data z trhu práce ve Spojených státech ovšem naznačují, že k onomu utahování zřejmě jen tak nedojde a centrální banky budou ekonomiku dál podporovat.
Riziko zvýšené inflace a slábnoucího dolaru nutí investory zamyslet se, kam s jejich vydělaným fiatem.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
