Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a indexu SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Máme za sebou jeden z nejdůležitějších týdnů v aktuální sezóně Earnings, po které přichází období, které se proslavilo pořekadlem Sell in may and go away. Z akciových trhů, forexu i komoditního trhu se začínají stahovat velcí investoři, venku začíná být hezky a trhy se přibližují k tzv. okurkové sezóně. Bude tomu tak i letos, a zažijeme podobný sentiment také na kryptoměnách?
Minulý týden jsem označil za nejdůležitější, neboť v něm reportovaly své kvartální výsledky největší americké společnosti, od kterých nejeden kryptonadšenec očekával zprávy ohledně nákupu Bitcoinů, které už před nějakým časem ohlásila Tesla. Žádný technologický gigant ovšem nic takového nepředvedl a Tesla dokonce 10 % z držených Bitcoinů prodala. I tak jsme svědky dalšího posilování kryptoměn, a především na altcoinech stanovení nových historických cenových maxim.
Z trochu opačného pohledu může působit zvláštně, že americké společnosti opět překonávají odhady analytiků, ale akciový index SP500 se pohybuje do strany.
Odpovědi na aktuální nejistotu a problém přeřadit na RISK-ON vlnu lze najít v aktuálních hrozbách, kterými jsou: daně, inflace, geopolitické riziko, covid-19 a indikátory sentimentu naznačující tvorbu akciové bubliny. Buffettůbv indikátor stejně jako Margin Debt (finanční páka na trzích) vytváří nová historická maxima a mnoho investorů čeká přílet černé labutě. Na burzovní krach se ovšem sázet nedá, a to i díky neustálému tištění levných peněz, které zaplavují trhy ohromnou likviditou. Fed nechce o zvyšování sazeb nebo utahování měnové politiky vůbec slyšet a jízda může pokračovat i nadále.
Nárůst počtu nově nakažených ve světě zpomaluje a mnoho zemí sahá po rozvolnění protikoronavirových opatření. Vakcinace obyvatel pokračuje v rychlém tempu a zatím nepřichází žádná zásadní zpráva, kvůli které bychom se měli obávat pozdějšího otevírání ekonomik a návratu do normálu. Oči investorů nyní směřují spíše k výnosům na amerických vládních dluhopisech a na růst inflace, která podle šéfa Fedu Powella zatím není problémem.
Z kryptonovinek bylo nejzajímavější sledovat právě výsledky hospodaření firem a jejich případnou zainteresovanost ve světě kryptoměn. Ještě stále je žhavým tématem NFT, které se i díky Eminemovi nebo Ratajkowski dostává do čím dál širšího povědomí. Debata ohledně schválení prvního bitcoinového ETF v USA se odkládá na červen, zatímco z burz opět míří pryč velké množství Bitcoinů.
Aktuální sentiment, fundamenty a zprávy z burzovního světa rozebírám dopodrobna v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
V posledním týdnu dělá Bitcoin svým držitelům opravdu radost. Po nepříjemné korekci, kdy trh stanovil nové swing low, se odrazil velkou rostoucí svíčkou od oblasti HVN z Volume Profile a míří k úrovni 60 000 USD. Oblast kolem 60 000 USD je psychologická úroveň a kulaté číslo, na které trh již několikrát reagoval. Zároveň je to začátek poslední větší korekce a bude velmi zajímavé sledovat chování Bitcoinu právě zde.
Ještě stále je prostor pro vytvoření nižšího swing high, což by předesílalo možnou hlubší korekci ceny Bitcoinu až k 40 000 USD. Na trzích i nadále chybí objem, který by podporoval break vzhůru a větší cenový pohyb BTC/USD až někam k 70 000 USD.
Analýza Ethereum
Ethereum se těší mnohem lepšímu tržnímu momentu a po překonání předchozí ATH na ceně kolem 2 600 USD stanovuje nová cenová maxima téměř na denní bázi. Ethereum se dostalo i nad silnou bariéru 3 000 USD, kde se nachází konfluence vícero oblastí odporu, na které by trh mohl zareagovat a korigovat na nejbližší supporty.
Také na Ethereu bychom rádi viděli růst objemu, který by podporoval rostoucí cenu. I nadále bude důležité sledovat chování Bitcoinu, který by v případě poklesu mohl zvrátit býčí sentiment i na ostatních coinech.
Základní support a resistence oblasti jsou vyznačeny v grafu.
Analýza SP500
Akciový index SP500 lze využít jako indikátor globální ekonomické i geopolitické pohody/rizika. Jelikož se akciové trhy pohybují blízko svých historických maximálních cenových hodnot, lze prohlásit, že na trzích panuje klid. V takové situaci je naprosto normální, že je na trzích snížený objem a že čas od času dojde k výběrům profitů, které jsou formou Buy The Dip ostatními investory vykupovány.
Index SP500 se vyplatí sledovat i při analýze kryptoměn, kdy se snažíme zjistit aktuální rozpoložení investorů, především jejich chuť riskovat. Z technického pohledu je patrné, že se nacházíme u horní rostoucí trendline, kam jsme se dostali po velmi rychlém obratu trhu (loňský březen), po kterém přišel jeden z největších a nejrychlejších růstů na tomto trhu. S ohledem na vyhrocenost indikátorů je nutné počítat s technickou korekcí SP500, která může negativně dolehnout i na kryptoměny.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
