Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Světové trhy v současné době svírá hned několik zásadních témat, která mají dopad na riziková aktiva v podobě akcií a kryptoměn.
O jakých rizicích zde hovořím?
- Evergrande – největší čínský developer na pokraji krachu, jež by způsobil splasknutí čínské realitní bubliny a vyvolal obří nepokoje. Pro Číňany je vlastnění nemovitosti mnohdy to jediné, do čeho mohou investovat, přičemž hrozí, že se statisíce rodin ocitnou bez peněz i bez nemovitosti. Nynější rozruch sám o sobě tlačí ceny mnoha průmyslových komodit dolů a v současné době se můžeme prozatím jen dohadovat, co by tento krach způsobil a jaké by byly následky v čínské i světové ekonomice.
- Tapering – stahování likvidity Fedem i ECB. Akciové trhy rostou především díky stimulům centrálních bank, jimž má být do poloviny příštího roku konec.
- Dluhový strop USA – ve Spojených státech se v současné době jedná o navýšení dluhového stropu, bez kterého by nebyly USA schopny splácet svůj dluh a následky by mohly být pro světovou ekonomiku katastrofální.
- Inflace – zřejmě nejvýznamnější téma posledních několika měsíců! Rostoucí inflace nenechává už ani Fed klidný a ten začíná přibližovat datum zvýšení úrokových sazeb.
- Růst výnosů na US bondech – které příliš nechutná všem rizikovým aktivům ani drahým kovům.
Téma koronaviru covid-19 je v současné době upozaděno. Nejvýznamnější zprávou, která zřejmě minulý pátek pomohla akciím i kryptoměnám v růstu, byla od společnosti Merck, jejíž pilulka dokáže snížit riziko hospitalizace či úmrtí o 50 %.
Příliš mnoho významných zpráv ze světa kryptoměn nepřichází, pokud ano, jedná se většinou o bullish zprávy. Z Fedu zní, že nemá v plánu zakázat kryptoměny, ale na stablecoiny si prý posvítí. Prezident El Salvadoru Bukele i nadále podporuje v lidech zájem o stahování krypto-walletky a využívání transakcí přes Bitcoin síť.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin se v současné době obchoduje v oblasti nad High Volume Node kolem 49 000 USD, kde lze očekávat významný souboj poptávky s nabídkou. Bitcoin by se pro udržení býčího sentimentu potřeboval udržet nad POC a rychle překonat psychologickou úroveň 50 000 USD. Nad ní na něj čeká oblast sníženého zájmu obchodníků (LVN).
Analýza Etherea
Ethereum se dokázalo vymanit z klesajícího trendového kanálu a momentálně se obchoduje v oblasti zvýšeného zájmu obchodníků.
Základní supporty a resistence na Ethereu jsou vyznačeny v grafu. Jak v případě supportu na 3 000 USD, tak resistence 3 700 USD se jedná o oblast tzv. Low Volume Node.
Analýza SP500
Akciový index SP500 se postupně propadá a vyvolává v nás obavy, zda se neschyluje k něčemu vážnějšímu. Mnoho analytiků a investorů hodnotí akciové trhy jako překoupené, jejichž růst je stavěn na stimulech centrálních bank, jež mají z trhů postupně odejít. Makrodata ukazují na zpomalování ekonomického růstu v Číně, ale ani Evropa s USA na tom nejsou lépe.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
