Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Akciové trhy, drahé kovy, kryptoměny, ale také energie prochází korekcí, jejímž činitelem je pravděpodobně návrat obav kolem covidu a následných konsekvencí.
Příčina prodejů na akciových trzích není tak přímočará, nervozitu vyvolávají i další rizika, s kterými se nyní investoři musí popasovat:
- Inflace: Rostoucí inflace ve Spojených státech, ale i v Evropě a Asii je v současné době tématem č. 1. Právě zvýšená inflace, která podle šéfa Fedu Powella není již přechodná, vede k tomu, že nyní Fed zvažuje rychlejší utahování QE (tapering) a možné dřívější zvyšování sazeb.
- Trh práce v USA: Jeden z nejsledovanějších fundamentů na trzích v posledním týdnu negativně překvapil, když počet nově vytvořených pracovních míst silně podstřelil odhad analytiků. Potenciální ochlazení ekonomiky v době, kdy dochází k stažení likvidity z trhů a k hrozící stagflaci, vede k pochopitelné nervozitě a zvýšené volatilitě.
- Covid-19 omicron…
- Geopolitické riziko: Rostoucí napětí mezi Běloruskem a Polskem (vs. Evropská unie) nebo sílící napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, ke kterému se vyjadřuje jak NATO, tak i prezident Spojených států.
- Čína vs. USA: Hrozba delistingu čínských akcií zalistovaných na burze NYSE a vyostření vztahů (decoupling) dvou největších ekonomik.
Krypto-nadšenci chtě nechtě musí sledovat zprávy ze světa, neboť Bitcoin i nadále reaguje na dění na globálních trzích, především pak na vývoj na akciovém trhu.
Z kryptosvěta nás potěšila zpráva, že El Salvador i MicroStrategy dál využívají propady ceny BTC k jeho dokoupení, zatímco je situace na on-chain datech méně čitelná.
Veškeré zprávy, fundamenty a sentiment spolu s technickou analýzou vybraných kryptoměn najdete v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Bitcoin stanovil v rámci sobotního výprodeje nové lokální minimum na ceně 43 300 USD, pod kterým by se trh neměl udržet, pokud i nadále chceme tento cenový vývoj Bitcoinu nazývat bullmarketem. Bitcoin se po propadu ustálil nad supportem 47 000 USD, kde se nachází HVN výběžek. Zásadní resistance se nachází v oblasti kolem 53 500 USD, což je dno horní oblasti hodnoty a dlouhodobě důležitá S/R úroveň.
Analýza Etherea
Altcoin Ethereum včera zabojoval na spodku oblasti hodnoty a psychologické úrovni 4 000 USD. Pokud by se Ethereu zalíbilo pod tímto kulatým číslem, je další vyklesání trhu na spadnutí.
Ethereum-nadšenci by bezpochyby uvítali, kdyby se trhu podařilo zůstat v chopu mezi 4-4 700 USD. Další důležitou supportní oblastí je také 3 600 USD.
Analýza SP500
Americký akciový index SP500 prošel zajímavou technickou korekcí, která zřejmě stála za poklesem rizikových aktiv jako je Bitcoin. Překoupenost a vysoké valuace mnoha amerických společností vedou k tomu, že v případě negativní zprávy reagují investoři agresivně a vybraných akcií se raději zbavují.
Z technického hlediska se trh i nadále drží v rostoucím trendovém kanálu, přičemž konsolidace nebo pozvolný růst je více pravděpodobný než to, že jsme se ocitli na začátku velkého výprodeje.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
