Dnešní analýzu Bitcoinu, Etherea a indexu SP500 přináší Petr Plecháč – analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Sentiment na trzích
Globální sentiment na trzích je už přes dva týdny ovlivněn rostoucími výnosy na amerických vládních dluhopisech, které mají vliv napříč všemi segmenty a instrumenty. Rostoucí výnosy straší akciové investory, a na akciovém trhu zažíváme dlouho nevídanou korekci. Na forexovém trhu americký dolar zpevňuje vůči ostatním měnám, a drahý kov zlato se dostává pod tlak.
V posledním roce byly prozatím vždy podobné korekce vykoupeny a trhy pokračovaly v nastoleném trendu (akcie UP, dolar DOWN). Bude nynější situace v něčem jiná? O možném návratu do normálu nás možná přesvědčí již brzy schválený stimulační balíček Joe Bidena ve výši 1.9 bilionů dolarů, který by za několik týdnů měl navýšit konto každého Američana o 1 400 USD + dalších pár set dolarů jako podpora pro nezaměstnané. Kam veškeré tyto peníze přitečou? Necháme se překvapit, ale v minulosti vždy skončily na trzích…
Rostoucí výnosy zvedají křivku očekávané inflace a investoři se proti tomu snaží hedgovat. Kromě zlata ovšem sahají i po ostatních komoditách. Goldman Sachs je v tom podporuje a hovoří o začátku komoditního bull marketu.
Pandemie koronaviru Covid-19 na investory příliš nedolehla, ani rostoucí počet nově nakažených v Evropě a nové mutace viru v Británii a USA. Ve Spojených státech je situace pod kontrolou, v Číně hlásí jednu velkou nulu v počtu nově nakažených a rozsáhlá vakcinace pokračuje dle plánu.
Kryptosvětem nyní otřásá téma tzv. NFT, tedy určitých nezaměnitelných tokenů, které jsou využívány jako digitální certifikáty vlastnictví nejrůznějších výtvorů navázaných na blockchain technologii. Díky NFT (tedy díky kryptoměnám) prodávají slavní umělci svá díla za miliony dolarů a trh s NFT roste závratným tempem. Skrz NFT hodlá svůj první tweet prodat také CEO Twitteru Jack Dorsey.
V konsolidaci po nedávné korekci se neocitly pouze akcie, komodity a mnohé měnové páry (fiat), ale také kryptoměny, na které se teď podívám.
Aktuální sentiment, fundamenty a zprávy z burzovního světa rozebírám dopodrobna v týdenním videokomentáři.
Videokomentář pro aktuální týden
Analýza Bitcoinu
Z pohledu technické analýzy se Bitcoin dostal do podobné konsolidace jako před dvěma měsíci, a stejně jako tehdy i nyní musí obchodníci počkat na nový impulz. Trh vytváří v rámci konsolidace mnoho pěkných technických patternů, které svádí ke vstupům jak na dlouhou, tak krátkou stranu.
Tento stav trhu je pro trading velmi obtížný a přináší řadu falešných breaků a rychlých stop lossů. V rámci konsolidace jsou patrné oblasti podpory a odporu, které trh pravidelně testuje a proráží. Řada analytiků se shoduje, že v této fázi trhu by mohl mít Bitcoin tendenci k rychlému, hlubšímu propadu, po kterém bude následovat další dlouhodobý růst.
Dnes Bitcoin proráží silnou resistenci na 52 000 USD a reaguje na další cenový odpor. Trh je blízko svého All Time High, které bude chtít znovu otestovat. Sledujme také spodní rostoucí trendovou linii spojující poslední tržní swing low´s. Její break by mohl vrátit Bitcoin zpět na nižší úroveň.
Analýza Etherea
Ethereum kopíruje pohyb Bitcoinu, a i když jsme zde momentálně svědky poněkud větší síly a optimismu, nelze očekávat výraznější růst ceny bez podpory růstu ceny Bitcoinu.
Na grafu Etherea se vytvořila long formace Hlava a ramena, která dává růstu trhu větší pravděpodobnost. I zde bychom však měli mít na paměti, že se trh s velkou pravděpodobností dostal do fáze konsolidace, která může trvat i několik dalších týdnů, ve kterých se můžeme podívat zpět k oblasti 1 500 USD.
Ethereum reaguje na silnou resistenci 1 800 USD, od níž se může odrazit k retestování neckline formace Hlava a ramena na 1 650 USD.
Analýza SP500
Proč se Bitcoin hýbe podobně jako akciový index SP500? Možná, že jste na podobnou otázku na kryptofórech také narazili, a je nutné podotknout, že tato otázka je zcela jistě namístě. I když provázanost mezi akciovým trhem a tím kryptoměnovým není 100% a možná do budoucna budeme svědky dokonce negativní korelace, nyní je situace taková, že se Bitcoinu daří dobře, pokud je i na akciovém trhu dobrá nálada a RISK-ON vlna.
Akciový index SP500 prochází dvoutýdenní korekcí, která bude pravděpodobně vykupována velkými hráči. Jak to? Velcí hráči mají stále dost peněz (do ETF fondů jich stále připlouvá velké množství), takže nákupy akcií doslova musí pokračovat. Sentiment se ovšem i na akciovém trhu může velmi rychle zhoršit a místo inflow uvidíme outflow a velký výprodej, na který čeká mnoho býčích skeptiků. K ničemu podobnému ovšem zatím nedochází a větší pravděpodobnost je stále na stranu long.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
Autor analýzy
Petr Plecháč je analytik finančních trhů, burzovní trader, investor a zakladatel burzovního portálu TradeCZ.cz. Na trzích se pohybuje 10 let a zaměřuje se na forex, komodity, akcie a kryptoměny. Pro analýzu trhů využívá především Price Action, Market Profile a COT, s celkovým náhledem na tržní sentiment.
