Bitcoin (BTC)
Bitcoin se pomalu ale jistě chystá do fáze, kdy se z něho stane nezastavitelný vlak, i přestože může přijít manipulativní sestřel ještě na impulsní svíci. Na grafu bitcoinu prezentuji prakticky to stejné již několik měsíců na bázi selského rozumu a odstupu. V našem alternativním fondu jsme nakupovali bitcoin mezi 3 000 – 4 000 USD, kde smart money kumulovaly kapitál. Naší první cílovou cenou byl profit 5 800 USD prezentovaný v minulých článcích a nyní čekáme na 6 400 USD na Bitmexu, což je férová kumulační cenu bitcoinu. Pokud by whales sesekaly cenu níže, budou to jen úrovňové příkupy a posílení bullish scénáře.
Včasná změna strategie
Jako trader a správce portfolia musím vydělávat svým klientům peníze, nikoliv jen produkovat analýzy. Kryptoměnový trh je mělký, rychlý a mění se prakticky s každou novou krví v trhu. Díky fúzí několika společností jsme posílili informacemi na OTC trhu, který aktuálně vládne kryptoměnám. Ze swing a intraday analýz jsem v tradingu přešel na makro politiku na základě OTC informací a vidění celku.
V Crypto Kingdom jsem tě pak informovali na začátku roku:
- OTC BTC transakce vysoce zvýšené
- Poplatky BTC na minimech
- Mineři již přestávají fluktovat mezi kryptoměnami
- Zvýšení výtěžnosti na bitcoinu poprvé od medvědího trhu
Obchoduji inzentivně na kryptoměnách přes tři roky a prošel jsem si různými fázemi a cykly. Od 1 000% výdělků na pumpách jsme nyní ve fázi absolutní manipulace s trhem, kde pravděpodobně v únoru vstoupila do kryptoměn nová krev. Bitcoin láká nové obchodníky, aby intradenně a swingově obchodovali a utopili svoje peníze. S aktuální likviditou je bitcoin pro ně naprostý ráj.
V technické analýze už bych 5 krát shortoval
Mojí jedinou aktuální starostí v pohybech bitcoinu jsou trendové swingy. Po proražení kumulačního trianglu jsme v silném uptrendu, který se skládá z impulsní svíce alias game changeru. Této impulsní svíci předcházely v půlce února zvýšené objemy, to znamená tok kapitálu do trhu bez pohybu bitcoinu vzhůru. Je jedno, zda teče kapitál do altů nebo bitcoinu, protože se to vždy setká tam, kde whales budou chtít. Po impulsivní svíci přišel FOMO efekt s nížšími objemy, proto začal konsolidační růst. A třetí fází je opět výstřel na nové high trendu s postupnými ale velmi silnými denními objemy, které ovšem slábnou již nyní.
Při každém novém high kontroluji systematiku konsolidace. To jsou ty manipulační spiky, které sleduji na orderbooku a podle toho se rozhoduji, zda pozici budu hedgovat, nebo nikoliv. Pokud vidím, že podobnými příkazy whales vytahují koridor, tak kumulují další kapitál. Pokud je vystřelování ze supportu přirozené, začínám hedgovat pozici.
V rámci intradenního a swingového obchodování nyní necháš kapitál velrybám, protože nelze emočně zvládat 300 USD dumpování s rychlým vytažením zpět a k tomu na stopkách dostaneš pekelný skluz. Kdo skutečně obchoduje bitcoin, mi dá za pravdu. Já to pochopil poměrně rychle a strategii změnil tak, aby z ní byl velmi profitabilní systém pro obchodování vysokého kapitálu pro aktuální trh. Pokud změním strategii na opět nižší časové rámce, chci vidět, že se trh začíná opět chovat technicky a swingové trady se dají emočně ustát. To období zase přijde.
Facebook spouští reklamy: startuje FOMO
Položme si otázku. Proč nyní Facebook pustil reklamy na kryptoměny?
- Chce pomoc kryptoměnovému světu a nyní už má kontrolní systém ready
- Bude spouštět vlastní kryptoměnu a vypadal by, že podsouvá s restrikcí jen svoji
- Pár manipulátorů se na tom dohodlo, protože za tím vidí svoje vyšší cíle
Každé FOMO může velryba využít dvojím způsobem:
- Zvýšený počet nákupních příkazů se zadanými stoplossy. Pokud velryba vidí počet nákupů, vyrektuje pozice, kde stoplossy zajistí prodejní smršť a následně dochází k opětovnému jejich nakoupení (viz nahoře graf).
- Druhou situací jsou tzv. nákupy smart money, kdy velryba v downtrendu nakupuje a zprůměrovává nákupní cenu bitcoinu. Tohle jsme prakticky i dělali my a následovali OTC makro informace. FOMO pak zvyšuje cenu. Toto držení je spíše dlouhodobé, pokud nepřijde prudká sekyra již dříve. Dost záleží, jak je FOMO silné a cílené.
V aktuálním případě i přestože růstové objemy klesají si myslíme, že bitcoin již dojede celou konstrukci s manipulačními swingy na 6 400 USD, pokud nikoliv, budeme pod 5 000 USD přikupovat bitcoin a posílíme jím více naše celé portfolio.
Závěr
K tomu abychom na kryptoměnách profitovali, občas stačí jen vidět celek a věci selským rozumem místo dlouhosáhlých čar a analýz na bitcoinu. Jsme v technologické a informační době, a pokud chceme uspět, musíme jít s trhem a reagovat na aktuálně podněty kryptoměnových cyklů.
Upozorňujeme, že informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a nelze je vnímat jako investiční radu.
Autor analýzy
Ján Čuraj
Tradingu se věnuji 14 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji třetím rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.
