Kryptonovinky na základě spolupráce s kryptotrejdermi ze slovenské a české scény přináší pravidelné aktualizace k Bitcoinu. Dnes se na krále kryptoměn bitcoin a také na Ethereum podíval Ing. Jan Charvát z Crypto Kingdom.
UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.
I když trochu překvapivě tak minulý týdne indexy i kryptoměnové trhy rostly díky reakci na dva základní fundamenty: růst úrokových sazeb o 75 b.p. a technické recesi v USA (druhý kvartál po sobě klesalo HDP). Budeme tento týden pokračovat růstem, nebo již trhy půjdou do korekce?
BTC/USD
Na grafu vidíme, že bitcoin minulý týden má dvě agresivní svíce právě jako reakce na fundament. Na druhou stranu ty růstové objemy jsou jen krátkodobé a nemají silnou podporu dny po zprávách, což je prostě na první pohled vidět, že ten trh nemá růstovou sílu sám o sobě.
Dostali jsme se za downtrendovku, což je podobná situace jako mezi únorem a dubnem roku 2022. Právě tato situace vykrystalizovala v krásný bull-trap a trh posléze spadnul o více než 50 %. Zatím očekávám, že se budeme pohybovat v nakresleném koridoru a pak se následně vyplní projekce bull-trapu.
Dominance bitcoinu
Zde se od minulé analýzy vůbec nic nezměnilo. Stále se pohybujeme v konsolidační struktuře mezi podporou 40 % a rezistencí 49 %. Tady můžeme setrvávat klidně celý bearmarket. Za mě je tato situace trochu nečekaným průběhem, protože jsem očekával, že skrze bearmarket poletí BTC dominance jasně vzhůru.
Kapitalizace altcoinů
Minulý týden jsme překonali klíčovou rezistenci a vracíme se do likvidity.
I když jsme za trendovou linií tak dle mého názoru je akumulace moc rychlá a risk-off prostředí nesvědčí rizikovým aktivům. Aktuální rezistence bude supportem a mohla by cenu odrazit až právě na rezistenci 750 mil. USD, kde bych čekal již shortové příkazy. Tady aktuálně vidím ještě prostor k růstu právě s poklesem BTC dominance.
S&P 500
Díky agresivnímu pohybu z minulého týdne se nyní index dostává do nejsilnější rezistentní úrovně. Očekávám ještě kousek růstu a pak jasné zamítnutí.
Aktuální klima není připravené na střemhlav rallye tohoto indexu. Očekávám, že v růžové rezistentní zóně dojde ke korekci a následně se budeme pár týdnů pohybovat do strany mezi cenami 4 200 – 3 900 USD, než se rozhodne, jestli se tvoří konsolidační range před růstem, nebo naopak pokračováním poklesu. Stále přikláním k poklesu trhů.
Závěr analýzy
Pro mě je důležité číst celé pozadí této situace, protože to nyní krátkodobě vypadá poměrně pozitivně, ale spíše opak je pravdou. Uvědomme si, že celé toto domino začalo pandemií, následně pokračovalo válkou na Ukrajině. Kvůli přehnané monetární i fiskální expanzi nyní dochází k vysoké inflaci, na které největší CB reagují spíše mírným zvedáním úrokových sazeb. Mírné zvedání úrokových sazeb znamená, že vysoká inflace bude trvat déle. Pokud vysoká inflace bude trvat déle, bude to mít vliv na spotřebu domácností a firmy začnou propouštět. Do toho se vrací pandemie covidu a ceny energií extrémně rostou. Pokud státy začnou pomáhat fiskálně, tak hrozí dluhová krize, jako tomu bylo v 70. letech.
Díky souhře těchto faktorů už opravdu čekám jen na zhoršující se data a pokles kryptoměnových trhů ještě minimálně o 30-50 %, kam umisťuji svoje nákupní příkazy.
Pokud chceš každodenní analýzy, predikce na ziskové příležitosti a podporu komunity. Tak se přidej k nám!
UPOZORNENIE: Informácie uverejnené v tomto článku sú výhradne informačného charakteru a v žiadnom prípade nie sú investičným poradenstvom alebo obchodným odporúčaním.
Autor analýzy
Ing. Jan Charvát
Tradingu se věnuji 16 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.
