Analýza Bitcoinu (19.12.): Pokles zpět na 16 000 USD

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Máme za sebou důležitý týden z pohledu makrodat USA. Konkrétně nás zajímaly výsledky meziroční inflace, která statisticky významně klesla na 7,1 % o proti minulým měsícům. Fed tak nemusel zvedat úrokové sazby tak agresivně a stanovil úrokovou sazbu na 4,5 %. Spekulanti ovšem reagovali negativně, neboť museli vstřebat tiskovou konferenci, kde se dozvěděli, že medián úrokových sazeb v roce 2023 by měl být 5,1 %.

BTC/USD

Bitcoin na své první silné rezistenci naprosto vyhořel a došlo nad 18 000 USD k silnému zamítnutí právě na základě tiskové konference Fedu.

Nyní můžeme počítat s krátkodobou korekcí vzhůru do hodnot nad 17 000 USD. Ovšem cílová dráha bitcoinu je pro mě opětovné testování podpory na 16 000 USD, kam věřím, že se do konce roku dostaneme.

Dominance bitcoinu

Analýza z minulých týdnů vyšla úplně přesně a BTC dominance se odrazila od podpory 40 %.

Za klíčovou rezistenci považuji až level 44 %, kde by se měl uzavřít pattern 123 low, který se formuje právě na vyznačené fialové podpoře.

Kapitalizace altcoinů

Právě reakce kryptoměn na Fed doplula kapitalizaci altcoinů až na klíčovou podporu 450 mio. USD. Nyní bude podpora bojovat s tím, aby nedošlo ke kritickému průrazu, neboť tuto hranici držíme od léta.

Jsem si poměrně dost jistý v tom, že tuto hranici prorazíme. Jenom řešíme, kdy to bude. Buď nyní přijde lehká korekce o pár desítek mio USD vzhůru a následně prudký útok, nebo se doformuje triangl s návratem k rezistenci 500 mio USD. Ovšem kryptoměny nemají ve zvyku dotahovat triangly až do finální fáze.

S&P 500

Na grafu můžeme vidět, že minulý týden došlo k ukončení tzv. bear market rallye. Fejkový průraz celé konstrukce a rychlé zamítnutí, a následné proražení podpory, pravděpodobně bude znamenat další poklesy a formování trianglu, které může i měsíce trvat.

Nyní bych očekával testování rezistence na 3 900 USD a následné již prudké zamítnutí s pádem směrem dolů. Očekávám SPX opět brzy na 3 700 USD. Tato analýza jde trochu proti dlouhodobé statistice, neboť Vánoce bývají z 80 % býčí pro akcie a následně toto rallye ještě dokáže podpořit lednový efekt. Bohužel zatím tam toto růstové rallye nevidím.

Závěr Jana Charváta

I přestože inflace za poslední měsíc poměrně spadla, tak očekávám její setrvačnost v momentě, kdy se Fed bude snažit ji dostat do normálu. Klíčovým parametrem bude růst nezaměstnanosti v roce 2023 a zastavení spotřeby, která by mohla přinést i závažnou deflaci. Ale to zatím zřejmě předbíhám. SPX bude nadále vyhlížet černou labuť a kryptoměny se již pravděpodobně nachází ve fázi akumulace. Osobně stále s nákupy akcií i kryptoměn čekám na nižší ceny.

UPOZORNĚNÍ: Informace zveřejněné v tomto článku jsou výhradně informačního charakteru a v žádném případě nejsou investičním poradenstvím nebo obchodním doporučením.

Autor analýzy

Ing. Jan Charvát
Tradingu se věnuji 17 let a byl jsem traderem hedgeového fondu v obchodování měnových futures. Aktuálně obchoduji čtvrtým rokem kryptoměny pro Crypto Kingdom a řídím vlastní alternativní fond zaměřený na ruční a robotické obchodování kryptoměn.