Realizovaná volatilita Bitcoinu, která zohledňuje kolísání jeho ceny v horizontu 30 dní, je podle analytické platformy Skew nejvyšší od března 2020, kdy vypukla pandemie koronaviru, což se výrazně podepsalo na jeho tehdejším prudkém propadu ceny.
Skew upozornila, že za poslední měsíc se volatilita Bitcoinu odchýlila od své průměrné ceny až o 103%, k čemuž přispělo jednak překonání ceny 41 000 dolarů, tedy vytvoření historického ATH, a také prudkého propadu ceny 11. ledna.
Rozdíl mezi bitcoinovou volatilitou března 2020 a tou z ledna 2021 je však v tom, že je převážně v režii býků. A třeba uvést, že ačkoliv se jedná o nejvyšší volatilitu od zmíněného období, ve srovnání s tou březnovou (přibližně 200%) není ještě zdaleka tak výrazná.
Bitcoin realised volatility continue to climb, highest since 2020 March crash. pic.twitter.com/iz5ADzFoYZ
— unfolded. (@cryptounfolded) January 24, 2021
Pedro Febrero, který je analytikem Quantum Economics poznamenal, že v období bullrunu je vysoká volatilita ceny u Bitcoinu absolutně běžná a předvídatelná. Je to prostě jeho součástí, ačkoli pravdou je, že čím je cena Bitcoinu vyšší, tak tím se volatilita ve srovnání s minulostí postupně snižuje, čímž se přibližuje k tradičnějším obchodovatelným aktivům.
zdroj: decrypt.co
